證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號(hào)：臨2020-042
關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2020年度對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保額度的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司、河南力帆樹(shù)民車(chē)業(yè)有限公司、重慶力帆內(nèi)燃機(jī)有限公司、重慶力帆汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、重慶力帆汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司、重慶力帆喜生活摩托車(chē)銷(xiāo)售有限公司、重慶力帆速騅進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、重慶力帆乘用車(chē)有限公司、重慶力帆摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司及下屬子公司、力帆國(guó)際（控股）有限公司。
● 本次預(yù)計(jì)擔(dān)保累計(jì)金額：不超過(guò)人民幣140億元或等值外幣
● 本次是否有反擔(dān)保：無(wú)
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：公司及公司下屬子公司均無(wú)對(duì)外逾期擔(dān)保
● 本次預(yù)計(jì)擔(dān)保須經(jīng)公司2019年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)
一、擔(dān)保情況概述
為滿(mǎn)足公司及下屬子公司的融資需求，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及基本建設(shè)的正常進(jìn)行，提議2020年度力帆股份及子公司提供不超過(guò)人民幣140億元（或等值外幣，下同）的內(nèi)部擔(dān)保額度，涉及的擔(dān)保種類(lèi)包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押、留置、定金等，擔(dān)保內(nèi)容包括但不限于綜合授信額度、貸款、保函、承兌匯票、融資租賃等，擔(dān)保形式包括公司與下屬子公司之間互相提供擔(dān)保以及下屬子公司之間互保。具體明細(xì)如下：
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序號(hào) |
擔(dān)保方 |
被擔(dān)保方 |
金額 （億元） |
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1 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
河南力帆樹(shù)民車(chē)業(yè)有限公司 |
2 |
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2 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
重慶力帆內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
2 |
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3 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
重慶力帆汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7 |
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4 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
重慶力帆汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 |
2 |
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5 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
重慶力帆喜生活摩托車(chē)銷(xiāo)售有限公司 |
2 |
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6 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
重慶力帆速騅進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 |
2 |
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7 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
重慶力帆乘用車(chē)有限公司 |
25 |
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8 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
重慶力帆摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3 |
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9 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司及下屬子公司 |
24 |
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10 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
力帆國(guó)際（控股）有限公司 |
2 |
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11 |
力帆國(guó)際（控股）有限公司 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
5 |
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12 |
重慶力帆汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
2 |
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13 |
力帆集團(tuán)重慶萬(wàn)光新能源科技有限公司 |
重慶力帆乘用車(chē)有限公司 |
2 |
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14 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
2 |
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15 |
重慶力帆汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 |
重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司及下屬子公司 |
3 |
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16 |
力帆國(guó)際（控股）有限公司 |
重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司及下屬子公司 |
3 |
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17 |
重慶力帆乘用車(chē)有限公司 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
20 |
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18 |
重慶力帆乘用車(chē)有限公司 |
重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司及下屬子公司 |
10 |
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19 |
重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
22 |
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合 計(jì) |
140 |
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公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2020年4月29日召開(kāi)，經(jīng)董事會(huì)15名董事現(xiàn)場(chǎng)表決，以15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2020年度對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意前述擔(dān)保事項(xiàng)。根據(jù)《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司章程》規(guī)定，該議案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)以特別決議形式審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
上述擔(dān)保事項(xiàng)預(yù)計(jì)共涉及被擔(dān)保方不超過(guò)11家，具體情況如下：
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序號(hào) |
公司名稱(chēng) |
法定代表人 |
經(jīng)營(yíng)范圍 |
注冊(cè)資本 |
與公司關(guān)系 |
2019年12月31日 （未經(jīng)審計(jì)） （單位：元） |
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1 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
牟剛 |
研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售：汽車(chē)、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、摩托車(chē)、摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、車(chē)輛配件、摩托車(chē)配件、小型汽油機(jī)及配件、電動(dòng)自行車(chē)及配件、汽油機(jī)助力車(chē)及配件、計(jì)算機(jī)（不含研制）、體育（限汽車(chē)、摩托車(chē)運(yùn)動(dòng)）及運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品（不含研制、生產(chǎn)）；為本企業(yè)研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的產(chǎn)品提供售后服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)研制開(kāi)發(fā)的技術(shù)和生產(chǎn)的科技產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)科研和生產(chǎn)所需的技術(shù)、原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件的進(jìn)口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)服務(wù)；批發(fā)、零售：潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂；普通貨運(yùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） |
130,683.9379萬(wàn)元 |
本公司 |
總資產(chǎn) 17,486,814,962.98元 凈資產(chǎn)(歸屬于母公司的所有者權(quán)益) 8,598,073,025.52元 |
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2 |
河南力帆樹(shù)民車(chē)業(yè)有限公司 |
張興余 |
研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售摩托車(chē)及摩托車(chē)配件、汽車(chē)配件、電動(dòng)車(chē)及新能源車(chē)輛（含三、四輪）、農(nóng)機(jī)、農(nóng)具及以上產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易經(jīng)營(yíng)。 |
18,000萬(wàn)元 |
控股子公司 |
總資產(chǎn) 270,485,083.91元 凈資產(chǎn) 162,966,201.8元 |
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3 |
重慶力帆內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
楊波 |
開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售汽油機(jī)、柴油機(jī)及其零部件；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)機(jī)電產(chǎn)品、成套設(shè)備及相關(guān)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的14種進(jìn)口商品除外）；開(kāi)展本企業(yè)“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；汽油機(jī)、柴油機(jī)的修理；機(jī)械加工；銷(xiāo)售：農(nóng)用機(jī)械及配件、農(nóng)具。 |
10,000萬(wàn)元 |
全資子公司 |
總資產(chǎn) 238,392,150.19元 凈資產(chǎn) 95,012,836.87元 |
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4 |
重慶力帆汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
王繼川 |
汽車(chē)零部件、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)及其零配件、變速器及其零配件的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和售后服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。 |
32,000萬(wàn)元 |
孫公司 |
總資產(chǎn) 2,210,533,698.45元 凈資產(chǎn) -125,296,685.87元 |
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5 |
重慶力帆汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 |
溫志泓 |
銷(xiāo)售汽車(chē)及汽車(chē)零部件、內(nèi)燃機(jī)及內(nèi)燃機(jī)零部件，汽車(chē)及內(nèi)燃機(jī)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，建筑材料、裝飾材料（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）、潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂、日用百貨、文化用品、天然橡膠及橡膠制品。 |
30,000萬(wàn)元 |
孫公司 |
總資產(chǎn) 397,142,723.19元 凈資產(chǎn) -182,658,501.87元 |
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6 |
重慶力帆喜生活摩托車(chē)銷(xiāo)售有限公司 |
溫志泓 |
銷(xiāo)售：汽車(chē)零配件、摩托車(chē)零配件、摩托車(chē)、摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、自行車(chē)、小型內(nèi)燃機(jī)、發(fā)電機(jī)組、水泵機(jī)組、電焊機(jī)組、壓縮機(jī)、家用電器、建筑材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、裝飾材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂；汽車(chē)、摩托車(chē)維修及技術(shù)服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃。 |
400萬(wàn)元 |
孫公司 |
總資產(chǎn) 80,846,216.52元 凈資產(chǎn) -77,400,163.13元 |
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7 |
重慶力帆速騅進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 |
楊波 |
貨物及技術(shù)進(jìn)出口；銷(xiāo)售：汽車(chē)及汽車(chē)配件、摩托車(chē)及配件、小型汽油機(jī)、柴油機(jī)、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)電產(chǎn)品（不含汽車(chē)）、服裝、百貨、五金交電、畜產(chǎn)品、化工原料及產(chǎn)品、建筑材料、裝飾材料、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、皮革制品、礦產(chǎn)品、金屬材料（不含稀貴金屬）、金屬制品。 |
3,300萬(wàn)元 |
孫公司 |
總資產(chǎn) 333,287,547.13元 凈資產(chǎn) 16,689,161.83元 |
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8 |
重慶力帆乘用車(chē)有限公司 |
王海彬 |
研制、開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售汽車(chē)及配件，銷(xiāo)售有色金屬、金屬材料、金屬制品、白銀飾品、摩托車(chē)及配件、天然橡膠及橡膠制品、黃金飾品；經(jīng)營(yíng)和代銷(xiāo)各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品技術(shù)除外）；經(jīng)營(yíng)經(jīng)批準(zhǔn)的境外加工裝配項(xiàng)目所需的原輔材料儀器儀表、配件和技術(shù)的出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品技術(shù)除外）?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
211,071.94萬(wàn)元 |
全資子公司 |
總資產(chǎn) 8,431,504,547.87元 凈資產(chǎn) 912,019,987.66元 |
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9 |
重慶力帆摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
楊波 |
開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售：摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)及其配件、摩托車(chē)配件， 農(nóng)用機(jī)械及配件、農(nóng)具，汽油機(jī)、柴油機(jī)；銷(xiāo)售摩托車(chē)、金屬材料（不含稀貴金屬）、白銀制品、建筑材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、裝飾材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、化工原料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類(lèi)易制毒品）、計(jì)算機(jī)及其外設(shè)、家用電器、潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂、電子電工材料。研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件、電子電控軟件、汽車(chē)摩托車(chē)系統(tǒng)技術(shù)和電子應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)、電子控制器（ECU）等電噴系統(tǒng)零部件、電噴摩托車(chē)及其發(fā)動(dòng)機(jī)、電子測(cè)試儀器車(chē)輛配件。普通貨運(yùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） |
20,000萬(wàn)元 |
全資子公司 |
總資產(chǎn) 1,395,197,709.08元 凈資產(chǎn) -71,534,452.04元 |
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10 |
重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司 |
楊波 |
批發(fā)：三類(lèi)醫(yī)療器械：6821醫(yī)用電子儀器設(shè)備、6822醫(yī)用光學(xué)器具、儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備、6823醫(yī)用超聲波儀器及有關(guān)設(shè)備、6854手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具、6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑、6866醫(yī)用高分子材料及制品。（按許可證核定期限從事經(jīng)營(yíng)）經(jīng)營(yíng)和代銷(xiāo)各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品技術(shù)除外）；經(jīng)營(yíng)經(jīng)批準(zhǔn)的境外加工裝配項(xiàng)目所需的原輔材料儀器儀表、配件和技術(shù)的出口業(yè)務(wù)（國(guó)家禁止進(jìn)出口或限制進(jìn)出口的商品技術(shù)除外）；銷(xiāo)售：農(nóng)副產(chǎn)品（不含國(guó)家專(zhuān)控產(chǎn)品）、皮革、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、建筑材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)，金屬材料（不含稀貴金屬）、金屬制品。 |
200,000萬(wàn)元 |
全資子公司 |
總資產(chǎn) 6,035,150,315.1元 凈資產(chǎn) 1,659,218,750.52元 |
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11 |
力帆國(guó)際（控股）有限公司 |
譚鏡池 |
汽車(chē)、摩托車(chē)、零部件進(jìn)出口貿(mào)易 |
1,000萬(wàn)美元 |
孫公司 |
總資產(chǎn) 1,727,094,044.75元 凈資產(chǎn) -15,733,453.59元 |
三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
公司或內(nèi)部子公司如為上述擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保，需在擔(dān)保合同中明確以下內(nèi)容：
1、擔(dān)保內(nèi)容：因貸款擔(dān)保與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂書(shū)面《擔(dān)保合同》。
2、擔(dān)保方式：保證（一般保證或連帶責(zé)任保證）、抵押、質(zhì)押、留置、定金等；保證期限為：自保證合同生效日起至主合同項(xiàng)下每筆債務(wù)履行期滿(mǎn)之日起兩年止。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及公司章程的規(guī)定，公司以框架性擔(dān)保預(yù)案的形式對(duì)企業(yè)內(nèi)部2020年度擔(dān)保情況作出預(yù)計(jì)，并按相關(guān)審議程序進(jìn)行審議，既兼顧了公司實(shí)際發(fā)展、經(jīng)營(yíng)決策的高效要求，又滿(mǎn)足了審議程序合法合規(guī)的規(guī)定，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。鑒于本次擔(dān)保（含互保）框架中，擔(dān)保人和被擔(dān)保對(duì)象均為本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)企業(yè)，不同于一般意義上的對(duì)外擔(dān)保，所以不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，風(fēng)險(xiǎn)均在可控范圍，不會(huì)損害上市公司及公司股東的利益。為此，董事會(huì)同意上述擔(dān)保議案，并提交公司股東大會(huì)審議。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)核查，所有擔(dān)保均為公司與控股子公司之間互相提供擔(dān)保以及控股子公司之間互相提供擔(dān)保，上述公司具備償債能力。公司在實(shí)施上述擔(dān)保時(shí)均已嚴(yán)格按照相關(guān)法律規(guī)定，執(zhí)行了相關(guān)決策程序，履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)已充分揭示。我們同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。
六、其他說(shuō)明
1. 上述擔(dān)保額度的有效期：自2020年1月1日至公司2020年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
2. 關(guān)于擔(dān)保額度項(xiàng)下具體擔(dān)保業(yè)務(wù)審批的授權(quán)：董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在本次擔(dān)保計(jì)劃額度內(nèi)對(duì)本公司及下屬子公司發(fā)生的具體擔(dān)保業(yè)務(wù)進(jìn)行審批。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2020年4月30日
l 報(bào)備文件
（一）第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議
（二）第四屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議決議
（三）獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立意見(jiàn)
