證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2020-040
關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
2019年度日常關聯(lián)交易實施情況及2020年度日常關聯(lián)交易計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次2019年度日常關聯(lián)交易實施情況以及2020年度日常關聯(lián)交易計劃均須經(jīng)公司2018年年度股東大會批準。
● 日常關聯(lián)交易對公司是必要的，符合公司的實際情況和公司利益，未損害全體股東特別是中小股東的合法權益，不影響公司獨立性，公司主要業(yè)務亦未因上述關聯(lián)交易而對關聯(lián)方形成依賴。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）于2020年4月29日召開第四屆董事會第三十二次會議，審議通過《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2019年度日常關聯(lián)交易實施情況的議案》以及《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2020年度日常關聯(lián)交易計劃的議案》，關聯(lián)董事牟剛、尹明善、王延輝、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、湯曉東、譚沖均回避表決。
上述議案尚需提交2019年度股東大會審議批準，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。
獨立董事意見：
2020年日常關聯(lián)交易計劃系在2019年度關聯(lián)交易的基礎上做出，涉及的關聯(lián)交易有利于實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源合理配置，在生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)揮協(xié)同效應、降低公司經(jīng)營成本，增強公司綜合競爭力。公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易活動均按照一般市場經(jīng)濟原則進行，是合法、公允的，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情況。公司為保護中、小股東的權益所采取的措施為避免不正當交易提供了相應的法律保障。公司已采取必要措施對其他股東的利益進行保護，我們同意本議案。
（二）前次日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況
2019年度日常關聯(lián)交易預計和執(zhí)行情況具體如下：
單位：元
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關聯(lián)交易類別 |
關聯(lián)人 |
本次預計金額 （元） |
本年實際金額（元） |
與計劃差異較大的說明 |
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商標許可 |
重慶力帆控股有限公司 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
不適用 |
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在關聯(lián)人處存款 |
重慶力帆財務有限公司 |
不超過 5,000,000,000.00 |
1,210,771,844.91 |
公司資金緊張 |
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重慶銀行股份有限公司 |
不超過 1,000,000,000.00 |
8,829,242.36 |
公司資金緊張 |
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在關聯(lián)人處貸款 |
重慶力帆財務有限公司 |
不超過 3,000,000,000.00 |
0.00 |
財務公司流動性弱 |
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重慶銀行股份有限公司 |
不超過 2,500,000,000.00 |
1,191,261,644.78 |
不適用 |
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力帆融資租賃（上海）有限公司 |
不超過 500,000,000.00 |
0.00 |
力帆融資租賃（上海）有限公司資金緊張 |
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向關聯(lián)人采購原材料和購買服務 |
重慶盼達汽車租賃有限公司 |
5,000,000.00 |
725,525.95 |
需求減少 |
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張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司 |
1,000,000,000.00 |
866,622,621.37 |
不適用 |
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向關聯(lián)人出售商品和提供服務、擔保 |
重慶盼達汽車租賃有限公司 |
1,500,000,000.00 |
8,142,687.64 |
新能源產(chǎn)量減少 |
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重慶力帆財務有限公司 |
30,000,000.00 |
3,576.00 |
業(yè)務發(fā)生變化 |
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重慶盼達汽車租賃有限公司（提供擔保） |
1,500,000,000.00 |
0.00 |
未提供擔保 |
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張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司 |
200,000,000.00 |
542,387,813.78 |
業(yè)務增加 |
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江蘇港通投資發(fā)展有限公司 |
100,000,000.00 |
100,000,000.00 |
不適用 |
注：本表格披露金額均為含稅數(shù)字。
（三）本次日常關聯(lián)交易預計金額和類別
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對上市公司日常關聯(lián)交易的相關規(guī)定和要求，公司根據(jù)2019年度日常關聯(lián)交易情況，對2020年度的日常關聯(lián)交易計劃如下：
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關聯(lián)交易類別 |
關聯(lián)人 |
本次預計金額 （元） |
2020年1-3月關聯(lián)人累計金額（元） |
上年實際金額（元） |
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商標許可 |
重慶力帆控股有限公司 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
在關聯(lián)人處存款 |
重慶力帆財務有限公司 |
不超過 3,000,000,000.00 |
563,110,094.26 |
1,210,771,844.91 |
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重慶銀行股份有限公司 |
不超過 1,000,000,000.00 |
14.016.250.06 |
8,829,242.36 |
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在關聯(lián)人處貸款 |
重慶力帆財務有限公司 |
不超過 3,000,000,000.00 |
0 |
0.00 |
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重慶銀行股份有限公司 |
不超過 2,500,000,000.00 |
14,600,000 |
1,191,261,644.78 |
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力帆融資租賃（上海）有限公司 |
不超過 100,000,000.00 |
0 |
0.00 |
|
|
向關聯(lián)人采購原材料和購買服務 |
重慶盼達汽車租賃有限公司 |
5,000,000.00 |
0 |
725,525.95 |
|
張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司 |
1,000,000,000.00 |
17,099,910.45 |
866,622,621.37 |
|
|
向關聯(lián)人出售商品和提供服務、擔保 |
重慶盼達汽車租賃有限公司 |
500,000,000.00 |
0 |
8,142,687.64 |
|
重慶力帆財務有限公司 |
10,000,000.00 |
0 |
3,576.00 |
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重慶盼達汽車租賃有限公司（提供擔保） |
500,000,000.00 |
0 |
0.00 |
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張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司 |
500,000,000.00 |
0 |
542,387,813.78 |
二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
（一）重慶力帆控股有限公司
重慶力帆控股有限公司（以下簡稱“力帆控股”），成立于2003年11月19日，統(tǒng)一社會信用代碼：91500109756205209U，注冊資本為12.5億元，法定代表人為陳巧鳳，住所：重慶北碚區(qū)同興工業(yè)園區(qū)B區(qū)，經(jīng)營范圍：利用公司自有資金向工業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、體育文化產(chǎn)業(yè)進行投資（以上經(jīng)營范圍不含吸收社會存款在內(nèi)的金融業(yè)務），研制、生產(chǎn)、銷售：汽車零部件、摩托車零部件、內(nèi)燃機零部件（不含汽車、摩托車、內(nèi)燃機發(fā)動機制造）；銷售:力帆牌載貨汽車；銷售：金屬材料及制品（不含稀貴金屬）、電器機械及器材、儀器儀表、電子產(chǎn)品、通訊設備（不含無線電發(fā)射及地面接收裝置）。
尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微直接和通過重慶匯洋控股有限公司、西藏匯川投資有限責任公司間接持有力帆控股合計100%股權。力帆控股直接持有本公司股份615,772,657股，占公司目前股本總額的47.08%
（二）重慶銀行股份有限公司
重慶銀行股份有限公司（以下簡稱“重慶銀行”），成立于1996年9月02日，統(tǒng)一社會信用代碼：91500000202869177Y，注冊資本為312,705.50(萬人民幣元)，法定代表人為林軍，住所：重慶市渝中區(qū)鄒容路153號，經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結算；辦理票據(jù)承兌貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱業(yè)務；信貸資產(chǎn)轉讓業(yè)務；辦理地方財政周轉金的委托貸款業(yè)務。外匯存款；外匯貸款；外幣兌換；國際結算；結匯、售匯；同業(yè)外匯拆借；同業(yè)外匯拆借；自營和代客買賣外匯；買賣除股票以外的外幣有價證券；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務；開辦信用卡業(yè)務；證券投資基金銷售業(yè)務；辦理帳務查詢、網(wǎng)上轉帳、代理業(yè)務、貸款業(yè)務、集團客戶管理、理財服務、電子商務、客戶服務、公共信息等網(wǎng)上銀行業(yè)務；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務（以上經(jīng)營范圍按許可證和批文核定事項及期限從事經(jīng)營）。
本公司及下屬子公司合計持有重慶銀行9.43%股份。
（三）重慶力帆財務有限公司
重慶力帆財務有限公司，成立于2014年1月23日，統(tǒng)一社會信用代碼：91500105091200090R，注冊資本為150,000萬元，法定代表人為尹明善，住所：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場6號力帆中心2號辦公樓第27層1-8號，經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業(yè)務；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；成員單位產(chǎn)品的消費信貸、買方信貸；承銷成員單位的企業(yè)債券；除股票投資以外的有價證券投資。
該公司股東及持股比例為：重慶力帆控股有限公司 51%，力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 49%。
（四）力帆融資租賃（上海）有限公司
力帆融資租賃（上海）有限公司，成立于2014年6月23日，統(tǒng)一社會信用代碼：913100000943425537，注冊資本為50,000萬人民幣，法定代表人為尹明善，注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)富特北路211號302部位368室，經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務；租賃業(yè)務；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；從事與主營業(yè)務有關的商業(yè)保理業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
該公司股東及持股比例為：重慶匯洋控股有限公司51%、力帆實業(yè)（集團）股份有限公司21.8%、力帆國際（控股）有限公司27.2%。
（五）張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司
張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司，成立于2014年1月7日，統(tǒng)一社會信用代碼：91320592086974032B，注冊資本為33,000萬元，法定代表人為陶陽，住所：張家港保稅區(qū)國際汽車城101室，經(jīng)營范圍：汽車及零配件、汽車用品、紡織品、五金交電、化工產(chǎn)品（不含危險化學品）、機電產(chǎn)品、日用百貨、建筑裝潢材料的銷售，二手車銷售，汽車、辦公用品租賃，展示服務、市場管理服務、停車管理服務、機動車輛保險代理服務、普通貨物倉儲服務；汽車維修，自有房屋租賃，設計、制作、代理、發(fā)布各類廣告，國際貨運代理，自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術除外）。與經(jīng)營有關的咨詢服務。
該公司股東及持股比例為：江蘇港通投資發(fā)展有限公司51%、重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司30%、東恒鑫（張家港）汽車科技有限公司19%。
（六）重慶盼達汽車租賃有限公司
重慶盼達汽車租賃有限公司，成立于2015年5月27日，統(tǒng)一社會信用代碼：915000003395837275，注冊資本為10,000萬元，法定代表人為尹明善，住所：重慶市渝北區(qū)金開大道西段106號互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園7幢4層，經(jīng)營范圍：汽車租賃；汽車中介服務；商務信息咨詢；婚慶禮儀服務；會務服務；展覽展示服務；汽車維修服務（取得相關行政許可后，在許可范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動）；為非營運車輛提供代駕服務；車輛清洗服務（不含維修）；停車場經(jīng)營服務；銷售：汽車及汽車零配件、摩托車及摩托車零配件。
該公司股東及持股比例為：重慶匯洋控股有限公司40%、重慶力帆控股有限公司26%、力帆實業(yè)（集團）股份有限公司15%、高鈺 10%、重慶匯朗企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）7%、陳衛(wèi)2%。
上述關聯(lián)人財務狀況和經(jīng)營情況良好，具備履約能力，上述關聯(lián)交易的發(fā)生系本公司正常經(jīng)營所需。
三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
上述關聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營行為，以市場價格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定價原則，交易雙方協(xié)商定價。市場價格以交易發(fā)生地的市場平均價格為準，在無市場價格參照時，以成本加合理的適當利潤作為定價依據(jù)。
四、關聯(lián)交易目的及對上市公司的影響
根據(jù)日常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的需要，公司（包括下屬子公司）向力帆控股收取商標許可使用費，與力帆財務公司和重慶銀行的金融服務，與力帆融資租賃（上海）有限公司發(fā)生的融資租賃服務有利于拓寬公司融資渠道、降低公司經(jīng)營費用及經(jīng)營成本。向盼達用車銷售新能源汽車整車、零配件、能源服務有利于公司新能源汽車的使用推廣，向張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司采購和銷售平行進出口車、提供服務有利于公司開展進口業(yè)務，為力帆融資租賃（上海）有限公司和盼達用車提供融資租賃反擔保有利于公司業(yè)務的開展，符合公司的實際情況和公司利益，未損害全體股東特別是中小股東的合法權益，不影響公司獨立性，公司主要業(yè)務亦未因上述關聯(lián)交易而對關聯(lián)方形成依賴。
獨立董事意見：公司獨立董事認為公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易活動均按照一般市場經(jīng)濟原則進行，是合法、公允的，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情況。公司為保護中、小股東的權益所采取的措施為避免不正當交易提供了相應的法律保障。公司已采取必要措施對其他股東的利益進行保護。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2020年4月30日
l 報備文件
（一）公司第四屆董事會第三十二次會議決議
（二）公司第四屆監(jiān)事會第三十一次會議決議
（三）公司獨立董事對相關事項的獨立意見
（四）公司獨立董事對關聯(lián)交易的事先認可意見
