證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2019-008
關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
2019年度對下屬子公司提供擔(dān)保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：力帆實業(yè)（集團）股份有限公司、重慶力帆摩托車發(fā)動機有限公司、重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司及其下屬子公司、重慶力帆乘用車有限公司、重慶力帆豐順汽車銷售有限公司、重慶力帆汽車銷售有限公司、重慶力帆汽車發(fā)動機有限公司、西藏力帆實業(yè)有限公司、重慶力帆內(nèi)燃機有限公司、江門氣派摩托車有限公司、力帆集團重慶萬光新能源科技有限公司、力帆國際（控股）有限公司、河南力帆新能源電動車有限公司、重慶移峰能源有限公司、重慶力帆新能源汽車有限公司、重慶無線綠洲通信技術(shù)有限公司、河南力帆樹民車業(yè)有限公司
● 本次預(yù)計擔(dān)保累計金額：不超過人民幣325億元或等值外幣
● 本次是否有反擔(dān)保：無
● 對外擔(dān)保逾期的累計金額：公司及公司下屬子公司均無對外逾期擔(dān)保
● 本次預(yù)計擔(dān)保須經(jīng)公司2019年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)
一、擔(dān)保情況概述
為滿足公司及下屬子公司的融資需求，確保生產(chǎn)經(jīng)營及基本建設(shè)的正常進行，提議2019年度力帆股份及子公司提供不超過人民幣325億元（或等值外幣，下同）的內(nèi)部擔(dān)保額度，涉及的擔(dān)保種類包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押、留置、定金等，擔(dān)保內(nèi)容包括但不限于綜合授信額度、貸款、保函、承兌匯票、融資租賃等，擔(dān)保形式包括公司與下屬子公司之間互相提供擔(dān)保以及下屬子公司之間互保。具體明細(xì)如下：
|
序號 |
擔(dān)保方 |
被擔(dān)保方 |
金額 （億元） |
|
1 |
重慶力帆摩托車發(fā)動機有限公司 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
2 |
|
2 |
重慶力帆內(nèi)燃機有限公司 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
2 |
|
3 |
重慶力帆汽車發(fā)動機有限公司 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
8 |
|
4 |
重慶力帆資產(chǎn)管理有限公司 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
2 |
|
5 |
重慶力帆乘用車有限公司 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
40 |
|
6 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆摩托車發(fā)動機有限公司 |
13 |
|
7 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司及其下屬子公司 |
75 |
|
8 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆乘用車有限公司 |
75 |
|
9 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆豐順汽車銷售有限公司 |
15 |
|
10 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆汽車銷售有限公司 |
10 |
|
11 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆汽車發(fā)動機有限公司 |
15 |
|
12 |
重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司 |
重慶力帆摩托車發(fā)動機有限公司 |
5 |
|
13 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
西藏力帆實業(yè)有限公司 |
1 |
|
14 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆內(nèi)燃機有限公司 |
5 |
|
15 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
江門氣派摩托車有限公司 |
3 |
|
16 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
力帆集團重慶萬光新能源科技有限公司 |
5 |
|
17 |
力帆國際（控股）有限公司 |
力帆集團重慶萬光新能源科技有限公司 |
2 |
|
18 |
重慶力帆乘用車有限公司 |
力帆集團重慶萬光新能源科技有限公司 |
1 |
|
19 |
力帆車輛俄羅斯有限責(zé)任公司 |
力帆國際（控股）有限公司 |
5 |
|
20 |
力帆汽車俄羅斯有限責(zé)任公司 |
力帆國際（控股）有限公司 |
5 |
|
21 |
重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司及其下屬子公司 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
15 |
|
22 |
重慶力帆乘用車有限公司 |
重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司及其下屬子公司 |
5 |
|
23 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
河南力帆新能源電動車有限公司 |
3 |
|
24 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶移峰能源有限公司 |
5 |
|
25 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆新能源汽車有限公司 |
2 |
|
26 |
重慶力帆乘用車有限公司 |
河南力帆新能源電動車有限公司 |
1 |
|
27 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶無線綠洲通信技術(shù)有限公司 |
2 |
|
28 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
河南力帆樹民車業(yè)有限公司 |
2 |
|
29 |
重慶力帆內(nèi)燃機有限公司 |
河南力帆樹民車業(yè)有限公司 |
1 |
|
合 計 |
325 |
||
公司第四屆董事會第十八次會議于2019年1月11日召開，經(jīng)董事會17名董事現(xiàn)場表決，以17票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2019年度對下屬子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意前述擔(dān)保事項。根據(jù)《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司章程》規(guī)定，該議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會以特別決議形式審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
上述擔(dān)保事項預(yù)計共涉及被擔(dān)保方不超過17家，具體情況如下：
|
序號 |
公司名稱 |
法定代表人 |
經(jīng)營范圍 |
注冊資本 |
與公司關(guān)系 |
2018年9月30日 （未經(jīng)審計） （單位：元） |
|
1 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
牟剛 |
研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售：汽車、汽車發(fā)動機、摩托車、摩托車發(fā)動機、車輛配件、摩托車配件、小型汽油機及配件、電動自行車及配件、汽油機助力車及配件、計算機（不含研制）、體育（限汽車、摩托車運動）及運動產(chǎn)品（不含研制、生產(chǎn)）；為本企業(yè)研制、生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品提供售后服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)研制開發(fā)的技術(shù)和生產(chǎn)的科技產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)科研和生產(chǎn)所需的技術(shù)、原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件的進口業(yè)務(wù)，經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)；經(jīng)濟信息咨詢服務(wù)；批發(fā)、零售：潤滑油、潤滑脂；普通貨運。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） |
130,683.9379萬元 |
本公司 |
總資產(chǎn) 19,128,012,255.06元 凈資產(chǎn)(歸屬于母公司的所有者權(quán)益) 8,675,472,179.51元 |
|
2 |
重慶力帆摩托車發(fā)動機有限公司 |
楊波 |
開發(fā)、生產(chǎn)、銷售：摩托車發(fā)動機及其配件、摩托車配件，農(nóng)用機械及配件、農(nóng)具，汽油機、柴油機；銷售摩托車、金屬材料（不含稀貴金屬）、白銀制品、建筑材料（不含危險化學(xué)品）、裝飾材料（不含危險化學(xué)品）、化工原料（不含危險化學(xué)品及一類易制毒品）、計算機及其外設(shè)、家用電器、潤滑油、潤滑脂、電子電工材料。研制、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售計算機應(yīng)用軟件、電子電控軟件、汽車摩托車系統(tǒng)技術(shù)和電子應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)、電子控制器（ECU）等電噴系統(tǒng)零部件、電噴摩托車及其發(fā)動機、電子測試儀器車輛配件。普通貨運。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） |
20,000萬元 |
全資子公司 |
總資產(chǎn) 993,811,478.46 元 凈資產(chǎn)(歸屬于母公司的所有者權(quán)益) 267,332,328.56元 |
|
3 |
重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司 |
楊波 |
批發(fā)：三類醫(yī)療器械：6821醫(yī)用電子儀器設(shè)備、6822醫(yī)用光學(xué)器具、儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備、6823醫(yī)用超聲波儀器及有關(guān)設(shè)備、6854手術(shù)室、急診室、診療室設(shè)備及器具、6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑、6866醫(yī)用高分子材料及制品。（按許可證核定期限從事經(jīng)營）經(jīng)營和代銷各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品技術(shù)除外）；經(jīng)營經(jīng)批準(zhǔn)的境外加工裝配項目所需的原輔材料儀器儀表、配件和技術(shù)的出口業(yè)務(wù)（國家禁止進出口或限制進出口的商品技術(shù)除外）；銷售：農(nóng)副產(chǎn)品（不含國家?？禺a(chǎn)品）、皮革、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、建筑材料（不含危險化學(xué)品）、金屬材料（不含稀貴金屬）、金屬制品 |
200,000萬元 |
全資子公司 |
總資產(chǎn) 9,824,062,015.35元 凈資產(chǎn)(歸屬于母公司的所有者權(quán)益) 2,196,730,363.53元 |
|
4 |
重慶力帆乘用車有限公司 |
王海彬 |
研制、開發(fā)、制造、銷售汽車及配件,銷售有色金屬、金屬材料、金屬制品、白銀飾品摩托車及配件、天然橡膠及橡膠制品、黃金飾品經(jīng)營和代銷各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品技術(shù)除外)經(jīng)營經(jīng)批準(zhǔn)的境外加工裝配項目所需的原輔材料儀器儀表、配件和技術(shù)的出口業(yè)務(wù)(國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品技術(shù)除外) |
211,071.94萬元 |
全資子公司 |
總資產(chǎn) 12,825,313,768.32元 凈資產(chǎn)(歸屬于母公司的所有者權(quán)益) 2,071,943,767.25元 |
|
5 |
重慶力帆豐順汽車銷售有限公司 |
王延輝 |
銷售汽車及汽車零配件、摩托車、摩托車零配件；摩托車技術(shù)服務(wù)（不含維修） |
25,000萬元 |
孫公司 |
總資產(chǎn) 892,485,377.87元 凈資產(chǎn)(歸屬于母公司的所有者權(quán)益) 167,082,449.08 元 |
|
6 |
重慶力帆汽車銷售有限公司 |
尹喜地 |
銷售汽車及汽車零部件、內(nèi)燃機及內(nèi)燃機零部件、汽車及內(nèi)燃機技術(shù)咨詢服務(wù)，建筑材料及裝飾材料（不含化學(xué)危險品）、潤滑油、潤滑脂、日用百貨、文化用品、天然橡膠及橡膠制品 |
30,000萬元 |
全資子公司 |
總資產(chǎn) 4,487,745,054.73元 凈資產(chǎn)(歸屬于母公司的所有者權(quán)益) 229,658,498.43元 |
|
7 |
重慶力帆汽車發(fā)動機有限公司 |
尹喜地 |
汽車零部件、汽車發(fā)動機及其零配件、變速器及其零配件的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)；倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品） |
32,000萬元 |
孫公司 |
總資產(chǎn) 2,347,616,260.56元 凈資產(chǎn) 227,449,274.66元 |
|
8 |
西藏力帆實業(yè)有限公司 |
尹喜地 |
銷售汽車及摩托車配件、摩托車、小型內(nèi)燃機、汽車發(fā)動機、發(fā)電機組、水泵機組、電焊機組、壓縮機、家用電器、建筑材料（不含危險化學(xué)品）、裝飾材料（不含危險化學(xué)品）、潤滑油、潤滑脂；企業(yè)管理服務(wù)；市場營銷 |
1,000萬元 |
孫公司 |
總資產(chǎn) 51,350,159.62元 凈資產(chǎn)(歸屬于母公司的所有者權(quán)益) 50,589,686.52元 |
|
9 |
重慶力帆內(nèi)燃機有限公司 |
楊波 |
開發(fā)、生產(chǎn)、銷售汽油機、柴油機及其零部件；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)機電產(chǎn)品、成套設(shè)備及相關(guān)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)（國家實行核定公司經(jīng)營的14種進口商品除外）；開展本企業(yè)“三來一補”業(yè)務(wù)；汽油機、柴油機的修理；機械加工；銷售：農(nóng)用機械及配件、農(nóng)具 |
10,000萬元 |
全資子公司 |
總資產(chǎn) 463,501,821.53元 凈資產(chǎn)(歸屬于母公司的所有者權(quán)益) 213,790,622.15元 |
|
10 |
江門氣派摩托車有限公司 |
譚鏡池 |
研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售摩托車及其零配件；研制、生產(chǎn)、銷售：電動摩托車、電動助力車、四輪沙灘車、電動四輪車、消防摩托車、農(nóng)機、農(nóng)具產(chǎn)品。機動車維修、為電動車提供充電、換電服務(wù)（憑有效的《道路運輸經(jīng)營許可證》經(jīng)營）。摩托車及其零配件的技術(shù)與咨詢。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外；研制、生產(chǎn)、銷售：場廠內(nèi)專用機動車輛；提供摩托車零部件檢測服務(wù) |
5,000萬元 |
全資子公司 |
總資產(chǎn) 381,461,530.47元 凈資產(chǎn)(歸屬于母公司的所有者權(quán)益) 87,167,325.68元 |
|
11 |
力帆集團重慶萬光新能源科技有限公司 |
文啟元 |
電池產(chǎn)品、電池機械、電池材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；制造、銷售蓄電池及零部件 |
110,800萬元 |
全資子公司 |
總資產(chǎn) 1,088,317,138.92元 凈資產(chǎn)(歸屬于母公司的所有者權(quán)益) 1,083,108,143.94元 |
|
12 |
力帆國際（控股）有限公司 |
|
汽車、摩托車、零部件進出口貿(mào)易 |
1000萬 美元 |
孫公司 |
總資產(chǎn) 2,604,673,289.44元 凈資產(chǎn)(歸屬于母公司的所有者權(quán)益) 65,348,929.68元 |
|
13 |
河南力帆新能源電動車有限公司 |
尹喜地 |
新能源四輪電動車、三輪電動車、兩輪電動車的生產(chǎn)和銷售（含出口）；新能源四輪電動車、三輪電動車、兩輪電動車的零部件的生產(chǎn)和銷售；農(nóng)機、農(nóng)具的生產(chǎn)和銷售；電動車用大型充電、換電設(shè)備的制造、組裝和銷售；新能源站的設(shè)計及項目開發(fā)，組織新能源站的項目建設(shè)；為電動車提供充電、換電服務(wù)；太陽能、風(fēng)能發(fā)電 |
3,000萬元 |
全資子公司 |
總資產(chǎn) 244,430,746.25元 凈資產(chǎn)(歸屬于母公司的所有者權(quán)益) -41,858,359.09元 |
|
14 |
重慶移峰能源有限公司 |
陳衛(wèi) |
電動車用大型充電、換電設(shè)備的制造、組裝和銷售；新能源站的設(shè)計及項目開發(fā)，組織新能源站的項目建設(shè)；為電動車提供充電、換電服務(wù)；太陽能、風(fēng)能發(fā)電。 |
50,000萬元 |
全資子公司 |
總資產(chǎn) 191,218,977.29元 凈資產(chǎn)(歸屬于母公司的所有者權(quán)益) 117,258,181.31元 |
|
15 |
重慶力帆新能源汽車有限公司 |
尹明善 |
研制、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售汽車及汽車配件;汽車技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)咨詢服務(wù);貨物進出口、技術(shù)進出口;汽車維修;研發(fā)銷售新能源汽車電池及電池零部件,銷售機械設(shè)備以及配件。 |
100,000萬元 |
全資子公司 |
總資產(chǎn) 2,054,906.98元 凈資產(chǎn)(歸屬于母公司的所有者權(quán)益) -1,938,680.87元 |
|
16 |
重慶無線綠洲通信技術(shù)有限公司 |
尹喜地 |
研究開發(fā)無線通信標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)、終端、軟件、集成電路；軟件開發(fā)、銷售；互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)；生產(chǎn)、銷售、安裝：無線通信產(chǎn)品、電子產(chǎn)品（不含電子出版物）、集成電子產(chǎn)品；銷售：電池、車載電子設(shè)備；制造、銷售：汽車零部件；產(chǎn)品包裝服務(wù)；數(shù)據(jù)處理；提供技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；貨物進出口、技術(shù)進出口 |
1,344.4404萬元 |
全資子公司 |
總資產(chǎn) 105,964,816.75元 凈資產(chǎn)(歸屬于母公司的所有者權(quán)益) 8,963,745.44元 |
|
17 |
河南力帆樹民車業(yè)有限公司 |
馬可 |
研制、生產(chǎn)、銷售摩托車及摩托車配件、汽車配件、電動車及新能源車輛（含三輪、四輪）、農(nóng)機、農(nóng)具及以上產(chǎn)品進出口貿(mào)易經(jīng)營 |
18,000萬元 |
控股子公司 |
總資產(chǎn) 286,463,734.15元 凈資產(chǎn)(歸屬于母公司的所有者權(quán)益) 97,638,280.67元 |
三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
公司或內(nèi)部子公司如為上述擔(dān)保對象提供擔(dān)保，需在擔(dān)保合同中明確以下內(nèi)容：
1、擔(dān)保內(nèi)容：因貸款擔(dān)保與相關(guān)金融機構(gòu)簽訂書面《擔(dān)保合同》。
2、擔(dān)保方式：保證（一般保證或連帶責(zé)任保證）、抵押、質(zhì)押、留置、定金等；保證期限為：自保證合同生效日起至主合同項下每筆債務(wù)履行期滿之日起兩年止。
四、董事會意見
根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及公司章程的規(guī)定，公司以框架性擔(dān)保預(yù)案的形式對企業(yè)內(nèi)部2019年度擔(dān)保情況作出預(yù)計，并按相關(guān)審議程序進行審議，既兼顧了公司實際發(fā)展、經(jīng)營決策的高效要求，又滿足了審議程序合法合規(guī)的規(guī)定，有利于公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展。鑒于本次擔(dān)保（含互保）框架中，擔(dān)保人和被擔(dān)保對象均為本公司合并報表范圍內(nèi)企業(yè)，不同于一般意義上的對外擔(dān)保，所以不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，風(fēng)險均在可控范圍，不會損害上市公司及公司股東的利益。為此，董事會同意上述擔(dān)保議案，并提交公司股東大會審議。
五、獨立董事意見
經(jīng)核查，所有擔(dān)保均為公司與控股子公司之間互相提供擔(dān)保以及控股子公司之間互相提供擔(dān)保，上述公司具備償債能力。公司在實施上述擔(dān)保時均已嚴(yán)格按照相關(guān)法律規(guī)定，執(zhí)行了相關(guān)決策程序，履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，擔(dān)保風(fēng)險已充分揭示。我們同意本次擔(dān)保事項。
六、其他說明
1. 上述擔(dān)保額度的有效期：自2019年1月1日至公司2019年度股東大會召開之日止。
2. 關(guān)于擔(dān)保額度項下具體擔(dān)保業(yè)務(wù)審批的授權(quán)：董事會提請公司股東大會授權(quán)牟剛先生在本次擔(dān)保計劃額度內(nèi)對本公司及下屬子公司發(fā)生的具體擔(dān)保業(yè)務(wù)進行審批。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2019年1月12日
l 報備文件
（一）第四屆董事會第十八次會議決議
（二）第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議
（三）獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十八次會議相關(guān)事項之獨立意見
