證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2018-045
關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
2017年度日常關聯(lián)交易實施情況及2018年度日常關聯(lián)交易計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次2017年度日常關聯(lián)交易實施情況以及2018年度日常關聯(lián)交易計劃均須經公司2017年年度股東大會批準
● 日常關聯(lián)交易對公司是必要的，符合公司的實際情況和公司利益，未損害全體股東特別是中小股東的合法權益，不影響公司獨立性，公司主要業(yè)務亦未因上述關聯(lián)交易而對關聯(lián)方形成依賴
一、 日常關聯(lián)交易基本情況
（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）于2018年4月20日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2017年度日常關聯(lián)交易實施情況的議案》以及《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2018年度日常關聯(lián)交易計劃的議案》，關聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松和湯曉東均回避表決。
上述議案尚需提交2017年度股東大會審議批準，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。
獨立董事意見：
2018年度日常關聯(lián)交易計劃系在2017年度關聯(lián)交易的基礎上做出，涉及的關聯(lián)交易有利于實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源合理配置，在生產經營中發(fā)揮協(xié)同效應、降低公司經營成本，增強公司綜合競爭力。公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易活動均按照一般市場經濟原則進行，是合法、公允的，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情況。公司為保護中、小股東的權益所采取的措施為避免不正當交易提供了相應的法律保障。公司已采取必要措施對其他股東的利益進行保護。
（二）前次日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況
2017年度日常關聯(lián)交易預計和執(zhí)行情況具體如下：
單位：元
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關聯(lián)交易類別 |
關聯(lián)人 |
2017年度 預計金額 |
2017年度 實際發(fā)生金額 |
預計金額與實際發(fā)生金額差異較大的原因 |
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商標許可 |
重慶力帆控股有限公司 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
不適用 |
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在關聯(lián)人處存款 |
重慶力帆財務有限公司 |
不超過8,000,000,000.00 |
2,924,666,451.49 |
實際業(yè)務有變化 |
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重慶銀行股份有限公司 |
500,000,000.00 |
469,698,152.90 |
不適用 |
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在關聯(lián)人處貸款 |
重慶力帆財務有限公司 |
不超過8,000,000,000.00 |
1,780,000,000.00 |
實際業(yè)務有變化 |
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重慶銀行股份有限公司 |
550,000,000.00 |
400,000,000.00 |
不適用 |
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向關聯(lián)人采購原材料和購買服務 |
重慶盼達汽車租賃有限公司（辦公用車租賃） |
2,000,000.00 |
1,575,806.00 |
不適用 |
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山東恒宇新能源有限公司 |
50,000,000.00 |
44,348,460.35 |
不適用 |
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成都摩寶網(wǎng)絡科技有限公司 |
2,000,000.00 |
0 |
未發(fā)生 |
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向關聯(lián)人出售商品和提供勞務 |
重慶盼達汽車租賃有限公司（銷售汽車） |
600,000,000.00 |
126,008,456.80 |
估計偏差 |
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重慶盼達汽車租賃有限公司（租車平臺收入） |
16,461,750.00 |
16,461,750.00 |
不適用 |
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重慶盼達汽車租賃有限公司（軟件銷售收入） |
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重慶盼達汽車租賃有限公司（充換電服務） |
45,000,000.00 |
24,913,465.32 |
不適用 |
注：本表格披露金額均為含稅數(shù)字
（三）本次日常關聯(lián)交易預計金額和類別
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對上市公司日常關聯(lián)交易的相關規(guī)定和要求，公司根據(jù)2017年度日常關聯(lián)交易情況，對2018年度的日常關聯(lián)交易計劃如下：
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關聯(lián)交易類別 |
關聯(lián)人 |
本次預計金額 （元） |
2018年1-3月關聯(lián)人累計已發(fā)生的交易金額（元） |
上年實際發(fā)生金額（元） |
本次預計金額與上年實際發(fā)生金額差異較大的原因 |
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商標許可 |
重慶力帆控股有限公司 |
1,000,000.00 |
0 |
1,000,000.00 |
不適用 |
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在關聯(lián)人處存款 |
重慶力帆財務有限公司 |
不超過5,000,000,000.00 |
4,108,049,406.09 |
2,924,666,451.49 |
不適用 |
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重慶銀行股份有限公司 |
1,000,000,000.00 |
666,911,654.92 |
469,698,152.90 |
不適用 |
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在關聯(lián)人處融資 |
重慶力帆財務有限公司 |
不超過2,000,000,000.00 |
63,500,000.00 |
1,780,000,000.00 |
不適用 |
|
重慶銀行股份有限公司 |
1,000,000,000.00 |
0 |
400,000,000.00 |
不適用 |
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力帆融資租賃 |
500,000,000.00 |
0 |
332,045,019.20 |
不適用 |
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原材向關聯(lián)人采購料和購買服務 |
重慶盼達汽車租賃有限公司 (辦公用車租賃) |
2,000,000.00 |
278,400.00 |
1,575,806.00 |
不適用 |
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山東恒宇新能源有限公司 |
50,000,000.00 |
21,500.00 |
44,348,460.35 |
不適用 |
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向關聯(lián)人出售商品和提供擔保 |
重慶盼達汽車租賃有限公司 (銷售汽車) |
700,000,000.00 |
1,990.00 |
126,008,454.57 |
業(yè)務增長 |
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重慶盼達汽車租賃有限公司（換電服務） |
100,000,000.00 |
8,814,057.75 |
24,913,465.32 |
業(yè)務增長 |
|
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重慶盼達汽車租賃有限公司（提供融資租賃反擔保） |
1,500,000,000.00 |
0 |
0 |
業(yè)務增長 |
二、 關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
（一）重慶力帆控股有限公司
重慶力帆控股有限公司（以下簡稱“力帆控股”），成立于2003年11月19日，統(tǒng)一社會信用代碼：91500109756205209U，注冊資本為12.5億元，法定代表人為陳巧鳳，住所：重慶北碚區(qū)同興工業(yè)園區(qū)B區(qū)，經營范圍：利用公司自有資金向工業(yè)、高科技產業(yè)、房地產業(yè)、體育文化產業(yè)進行投資（以上經營范圍不含吸收社會存款在內的金融業(yè)務），研制、生產、銷售：汽車零部件、摩托車零部件、內燃機零部件（不含汽車、摩托車、內燃機發(fā)動機制造）；銷售:力帆牌載貨汽車；銷售：金屬材料及制品（不含稀貴金屬）、電器機械及器材、儀器儀表、電子產品、通訊設備（不含無線電發(fā)射及地面接收裝置）。
尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微直接和通過重慶匯洋控股有限公司、西藏匯川投資有限責任公司間接持有力帆控股合計100%股權。力帆控股直接持有本公司股份620,642,656股，占公司目前股本總額的47.49%
（二）重慶銀行股份有限公司
重慶銀行股份有限公司（以下簡稱“重慶銀行”），成立于1996年9月02日，統(tǒng)一社會信用代碼：91500000202869177Y，注冊資本為312,705.50 (萬人民幣元)，法定代表人為林軍，住所：重慶市渝中區(qū)鄒容路153號，經營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據(jù)承兌貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱業(yè)務；信貸資產轉讓業(yè)務；辦理地方財政周轉金的委托貸款業(yè)務。外匯存款；外匯貸款；外幣兌換；國際結算；結匯、售匯；同業(yè)外匯拆借；同業(yè)外匯拆借；自營和代客買賣外匯；買賣除股票以外的外幣有價證券；資信調查、咨詢、見證業(yè)務；開辦信用卡業(yè)務；證券投資基金銷售業(yè)務；辦理帳務查詢、網(wǎng)上轉帳、代理業(yè)務、貸款業(yè)務、集團客戶管理、理財服務、電子商務、客戶服務、公共信息等網(wǎng)上銀行業(yè)務；經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務（以上經營范圍按許可證和批文核定事項及期限從事經營）。
本公司及下屬子公司合計持有重慶銀行9.66%股份。
（三）重慶力帆財務有限公司
重慶力帆財務有限公司，成立于2014年1月23日，統(tǒng)一社會信用代碼：91500105091200090R，注冊資本為150,000萬元，法定代表人為尹明善，住所：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場6號力帆中心2號辦公樓第27層1-8號，經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業(yè)務；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；成員單位產品的消費信貸、買方信貸；承銷成員單位的企業(yè)債券；除股票投資以外的有價證券投資。
該公司股東及持股比例為：重慶力帆控股有限公司 51%，力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 49%。
（四）山東恒宇新能源有限公司
山東恒宇新能源有限公司（以下簡稱“山東恒宇”），成立于2010年3月8日，統(tǒng)一社會信用代碼：913705005522024283，注冊資本為18,750萬元，法定代表人為徐?；?，住所：山東省東營市東營區(qū)淮河路1號，經營范圍：新能源技術開發(fā)；動力鋰離子電池及材料的生產、銷售、研發(fā)；新型電池的生產、銷售；電動自行車、充電器的銷售；新能源汽車的技術開發(fā)；合同能源管理；鋰電設計；進出口業(yè)務（國家限制禁止進出口的除外）。
該公司股東及持股比例為：海德威控股有限公司56%、力帆實業(yè)（集團）股份有限公司20%、東營恒泰投資管理中心（有限合伙）19.20%、田家智4.8%
（五）力帆融資租賃（上海）有限公司
力帆融資租賃（上海）有限公司，成立于2014年6月23日，統(tǒng)一社會信用代碼：913100000943425537，注冊資本為50,000萬人民幣，法定代表人為尹明善，注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)富特北路211號302部位368室，經營范圍：融資租賃業(yè)務；租賃業(yè)務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；從事與主營業(yè)務有關的商業(yè)保理業(yè)務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
該公司股東及持股比例為：重慶匯洋控股有限公司51%、力帆實業(yè)（集團）股份有限公司21.8%、力帆國際（控股）有限公司27.2%。
（六）重慶盼達汽車租賃有限公司
重慶盼達汽車租賃有限公司，成立于2015年5月27日，統(tǒng)一社會信用代碼：915000003395837275，注冊資本為10,000萬元，法定代表人為尹明善，住所：重慶市渝北區(qū)金開大道西段106號互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)園7幢4層，經營范圍：汽車租賃；汽車中介服務；商務信息咨詢；婚慶禮儀服務；會務服務；展覽展示服務；汽車維修服務（取得相關行政許可后，在許可范圍內從事經營活動）；為非營運車輛提供代駕服務；車輛清洗服務（不含維修）；停車場經營服務；銷售：汽車及汽車零配件、摩托車及摩托車零配件。
該公司股東及持股比例為：重慶匯洋控股有限公司40%、重慶力帆控股有限公司26%、力帆實業(yè)（集團）股份有限公司15%、高鈺 10%、重慶匯朗企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）7%、陳衛(wèi)2%。
上述關聯(lián)人財務狀況和經營情況良好，具備履約能力，上述關聯(lián)交易的發(fā)生系本公司正常經營所需。
三、 關聯(lián)交易主要內容和定價政策
上述關聯(lián)交易為公司日常經營行為，以市場價格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定價原則，交易雙方協(xié)商定價。市場價格以交易發(fā)生地的市場平均價格為準，在無市場價格參照時，以成本加合理的適當利潤作為定價依據(jù)。具體交易內容及合同簽署情況如下：
（一） 商標許可
1、 根據(jù)公司與力帆控股于2017年12月簽署的《商標使用許可合同》，公司將已注冊的使用在12類商品上的第3025665號注冊商標，許可力帆控股在核定使用商品上使用，許可使用商標的范圍和方式為中國境內的普通使用許可，許可使用期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止，力帆控股在商標的許可使用期限內每年向公司支付30萬元作為上述注冊商標的許可使用費。
2、 根據(jù)公司與力帆控股于2017年12月簽署的《商標使用許可合同》，公司將已注冊的使用在12類商品上的第3027180號注冊商標，許可力帆控股在核定使用商品上使用，許可使用商標的范圍和方式為中國境內的普通使用許可，許可使用期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止，力帆控股在商標的許可使用期限內每年向公司支付40萬元作為上述注冊商標的許可使用費。
3、 根據(jù)公司與力帆控股于2017年12月簽署的《商標使用許可合同》，公司將已注冊的使用在12類商品上的第3022685號注冊商標，許可力帆控股在核定使用商品上使用，許可使用商標的范圍和方式為中國境內的普通使用許可，許可使用期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止，力帆控股在商標的許可使用期限內每年向公司支付30萬元作為上述注冊商標的許可使用費。
（二） 在關聯(lián)方處存貸款
1、 公司與財務公司簽署的2017年度《金融服務協(xié)議》的主要內容如下：
(1) 財務公司給予力帆股份 80 億元人民幣的綜合授信額度，在依法合規(guī)的前提下為力帆股份提供資金融通業(yè)務，力帆股份及力帆股份下屬子公司可使用該授信額度；
(2) 財務公司吸收力帆股份的存款余額合計不超過 80 億元；
(3) 辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業(yè)務；
(4) 協(xié)助力帆股份實現(xiàn)交易款項的收付；
(5) 辦理力帆股份與其下屬子公司之間的委托貸款；
(6) 辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；
(7) 辦理力帆股份與集團成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；
(8) 對力帆股份提供擔保；
(9) 辦理貸款及融資租賃；
(10) 提供力帆股份及下屬單位產品的買方融資、消費信貸服務；
(11) 為力帆股份發(fā)行債券提供承銷服務；
(12) 其他服務：財務公司將與力帆股份共同探討新的服務產品和新服務領域，并積極進行金融創(chuàng)新，為力帆股份提供個性化的優(yōu)質服務。
存款利率根據(jù)中國人民銀行統(tǒng)一頒布的存款利率上浮 10%執(zhí)行，同時不低于力帆股份同期從國內其他金融機構取得的同類存款的利率水平，也不低于財務公司同期向其他公司提供的同類存款業(yè)務的利率水平。
貸款利率參照中國人民銀行統(tǒng)一頒布的貸款基準利率，在簽訂每筆貸款合同時，雙方依據(jù)當時市場行情進行協(xié)商，對貸款執(zhí)行利率做適當調整，同時不高于力帆股份同期在國內其他金融機構取得的同檔次貸款利率；除存款和貸款以外的其他各項金融服務，收費標準不高于國內其他金融機構同等業(yè)務費用水平。
協(xié)議有效期為一年。本協(xié)議有效期滿，如雙方未提出異議并書面通知對方，本協(xié)議將每年自動延期一年。
2、 重慶銀行向力帆股份及下屬子公司提供存款、貸款、結算等金融服務進而形成日常關聯(lián)交易，上述關聯(lián)交易均屬于日常經營業(yè)務，系交易雙方協(xié)商一致并視情況分別簽署相應借貸協(xié)議、承兌協(xié)議等文件，其中存款和貸款利率均按照中國人民銀行頒布的基準利率及浮動區(qū)間執(zhí)行。
（三） 向關聯(lián)方采購原材料及服務
向山東恒宇采購新能源汽車電池、向盼達用車租賃辦公用車，價格均按市場價格執(zhí)行。
（四） 向關聯(lián)方銷售商品
向盼達租賃銷售新能源汽車及提供融資租賃擔保、向盼達用車提供能源服務，價格均按市場價格執(zhí)行。
四、 關聯(lián)交易目的及對上市公司的影響
根據(jù)日常經營和業(yè)務發(fā)展的需要，公司（包括下屬子公司）向力帆控股收取商標許可使用費，與力帆財務公司和重慶銀行的金融服務，與力帆融資租賃發(fā)生的融資租賃服務有利于拓寬公司融資渠道、降低公司經營費用及經營成本。向盼達用車銷售新能源汽車整車、零配件、能源服務有利于公司新能源汽車的使用推廣，為力帆融資租賃和盼達用車提供融資租賃反擔保有利于公司業(yè)務的開展，符合公司的實際情況和公司利益，未損害全體股東特別是中小股東的合法權益，不影響公司獨立性，公司主要業(yè)務亦未因上述關聯(lián)交易而對關聯(lián)方形成依賴。
獨立董事意見：公司獨立董事認為公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易活動均按照一般市場經濟原則進行，是合法、公允的，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情況。公司為保護中、小股東的權益所采取的措施為避免不正當交易提供了相應的法律保障。公司已采取必要措施對其他股東的利益進行保護。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2018年4月21日
l 報備文件
（一）公司第四屆董事會第八次會議決議
（二）公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議
（三）公司獨立董事對相關事項的獨立意見
（四）公司獨立董事對關聯(lián)交易的事先認可意見
