證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2018-044
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于2017年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說明
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 公司2017年度可供分配利潤(rùn)情況和利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆股份”或“公司”）2017年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為170,540,075.52元，提取法定盈余公積金62,570,640.36元，2017年當(dāng)年實(shí)際可供股東分配利潤(rùn)為107,969,435.16元；加上年初未分配利潤(rùn)1,306,881,608.42元，減去2017年分配的股利61,831,668.95元，2017年末累計(jì)可供分配利潤(rùn)為1,353,019,374.63元。
經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年度利潤(rùn)分配方案的議案》，擬定2017年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配（含現(xiàn)金分紅和股票股利分配），亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本或其他形式的分配；公司未分配利潤(rùn)為1,353,019,374.63元，全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
二、 2017年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因
（一）不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因
公司一直非常重視現(xiàn)金分紅，2014年、2015年、2016年現(xiàn)金分紅占?xì)w屬上市公司股東凈利潤(rùn)的比例分別為65.15%、35.50%、74.86%。由于公司現(xiàn)處于產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目的投資需求較大，從公司可持續(xù)發(fā)展等多方面考慮，公司2017年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，2017年度未分配利潤(rùn)累計(jì)滾存至下一年度。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《關(guān)于推進(jìn)上市公司召開投資者說明會(huì)工作的通知》等的相關(guān)規(guī)定，為便于廣大投資者進(jìn)一步了解公司利潤(rùn)分配方案的具體情況，公司將于近期通過上海證券交易所“上證 e 互動(dòng)” 網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)召開投資者說明會(huì)，投資者說明會(huì)的具體事項(xiàng)將于近期發(fā)布公告另行通知。
（二）最近三年利潤(rùn)分配情況
單位：元
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分紅 年度 |
每10股送紅股數(shù)（股） |
每10股派息數(shù)(元) （含稅） |
每10股轉(zhuǎn)增數(shù)（股） |
現(xiàn)金分紅的數(shù)額 （含稅） |
分紅年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn) |
占合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)的比率(%) |
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2017年 |
- |
0 |
- |
0 |
170,540,075.52 |
- |
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2016年 |
- |
0.50 |
- |
61,831,668.95[注] |
82,601,803.70 |
74.86 |
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2015年 |
- |
1.0 |
- |
125,635,337.90 |
353,915,619.80 |
35.50 |
[注]：根據(jù)當(dāng)年利潤(rùn)分配方案，2016年度計(jì)劃分配利潤(rùn)為62,817,668.95元。因2016年度利潤(rùn)分配時(shí)公司正在辦理部分限制性股票回購(gòu)注銷的流程，故此該部分?jǐn)M注銷股票未進(jìn)行分紅，2016年度實(shí)際利潤(rùn)分配金額為61,831,668.95元。
根據(jù)上表計(jì)算，最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為20,235.25萬元，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)為18,746.69萬元，占最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的92.64%?？紤]到未來公司的重大支出情況，利潤(rùn)分配符合公司現(xiàn)金分紅政策。
三、 公司未分配利潤(rùn)的用途和計(jì)劃
董事會(huì)提出2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案是慎重、全面地考慮了行業(yè)當(dāng)前的發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合公司當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況，公司留存的未分配利潤(rùn)的用途將主要運(yùn)用于加大公司新能源產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入、基礎(chǔ)建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。公司2017年度未分配利潤(rùn)將全部用于公司項(xiàng)目投資及運(yùn)營(yíng)，如下述事項(xiàng)：
1、子公司力帆乘用車的新廠區(qū)建設(shè)及原有生產(chǎn)基地的搬遷升級(jí)
公司子公司重慶力帆乘用車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆乘用車”）現(xiàn)有廠區(qū)的周邊已圍建并形成住宅區(qū)和風(fēng)景旅游區(qū)，廠區(qū)的環(huán)保壓力、交通壓力越來越大；為順應(yīng)城市發(fā)展規(guī)劃、降低公司營(yíng)運(yùn)成本，同時(shí)為滿足公司未來的乘用車及新能源汽車產(chǎn)能需求、提升整車新產(chǎn)品和工藝流程中的能源效率以及提高企業(yè)的自動(dòng)化、柔性化、智能化水平，公司擬在重慶兩江新區(qū)范圍內(nèi)擇址修建新廠區(qū)（規(guī)劃用地面積約800畝），并對(duì)力帆乘用車現(xiàn)有的15萬輛乘用車生產(chǎn)基地進(jìn)行搬遷升級(jí)。本項(xiàng)目總投資約 75 億元，項(xiàng)目資金來源為公司自籌資金（其中公司擬利用自有資金約28.3億元，以銀行借款等其它方式融資約46.7 億元）。規(guī)劃項(xiàng)目的實(shí)施需持續(xù)、大量的資金投入。
上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，待提交最近一次召開的股東大會(huì)審議。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資暨重慶力帆乘用車有限公司15萬輛乘用車項(xiàng)目搬遷的公告》（公告編號(hào)：臨2018-028）
2、公司新能源汽車產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的后續(xù)投資
自2015年公司新能源戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)布以來，公司及下屬子公司積極落實(shí)新能源汽車產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。2017年，公司下屬子公司重慶移峰能源有限公司在重慶、成都、綿陽、杭州、濟(jì)源、鄭州、廣州分別成立了7家子公司，已建成并投入使用34座能源站（含集中式能源站、分布式能源站和電客棧），積極開展能源站的建設(shè)運(yùn)營(yíng)和新能源汽車的充換電業(yè)務(wù)。2017年，力帆股份出資認(rèn)購(gòu)重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司15%的股權(quán)，看好并支持新能源汽車分時(shí)租賃業(yè)務(wù)。2018年，公司將繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，并加快推進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》及《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司未來三年（2014年—2016年）股東回報(bào)規(guī)劃》、《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司未來三年（2017年—2019年）股東回報(bào)規(guī)劃》中關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》以及《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關(guān)規(guī)定，公司本次利潤(rùn)分配預(yù)案，充分考慮了公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的資金需求。
今后，公司將一如既往地重視優(yōu)先以現(xiàn)金分紅形式對(duì)投資者進(jìn)行回報(bào)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利潤(rùn)分配相關(guān)的各種因素，從有利于公司發(fā)展和投資者回報(bào)的角度出發(fā)，積極履行公司的利潤(rùn)分配制度，與廣大投資者共享公司發(fā)展成果。
四、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：該議案是基于公司實(shí)際情況所作出的決定，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司的發(fā)展需要，有利于維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，并未損害中小股東利益，獨(dú)立董事同意本預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2018年4月21日
報(bào)備文件：
1、公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議
3、公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
