證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-003
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第二屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年1月27日（星期一）以通訊方式召開第二屆董事會第三十六次會議。會議通知及議案等文件已于2014年1月24日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會議應參會董事12名，實際參會董事12名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年度遠期結售匯額度的議案》
預計公司2014年出口銷售美元回款約4億美元，盧布回款折約3億美元，歐元回款1.2億歐元，為規(guī)避匯率波動影響、鎖定結匯成本和出口產(chǎn)品利潤，同意公司在2014年1月至12月累計發(fā)生遠期結匯、售匯總額美元不超過6億美元、歐元不超過0.96億歐元。公司董事會授權董事長在6億美元及0.96億歐元額度內(nèi)簽署遠期結售匯協(xié)議。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
二、《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司及下屬控股子公司2014年度申請銀行授信額度的議案》
根據(jù)公司2014年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的資金需求，提議公司及下屬控股子公司向銀行申請不超過人民幣80億元的銀行綜合授信額度（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準），具體貸款金額根據(jù)公司及下屬控股子公司流動資金的需求確定。公司董事會提請股東大會授權董事會及其授權人士在上述額度范圍內(nèi)簽署申請綜合授信額度、貸款等文件，本議案下的董事會授權人士為董事長尹明善先生。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
此議案尚需提交最近一次召開的公司股東大會審議。
三、《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司與重慶力帆財務有限公司簽署<金融服務協(xié)議>的關聯(lián)交易的議案》
詳見2014年1月28日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司與重慶力帆財務有限公司簽署<金融服務協(xié)議>的關聯(lián)交易的公告》。
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對。關聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決。
此議案尚需提交最近一次召開的公司股東大會審議。
四、《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司<關于在重慶力帆財務有限公司存款風險應急處理預案>的議案》
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對。關聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決。
五、《關于召開力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年第一次臨時股東大會的議案》
同意就前述相關議案的審議，于2014年2月19日（星期三）上午10:00，在重慶力帆乘用車有限公司辦公樓會議室（地址為重慶市北部新區(qū)金開大道1539號）召開公司2014年第一次臨時股東大會。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二O一四年一月二十八日
