證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2020-082
債券代碼：136291 債券簡(jiǎn)稱：16力帆02
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于債權(quán)人向法院申請(qǐng)公司參股公司重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司司法重整的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容及特別風(fēng)險(xiǎn)提示：
l 債權(quán)人重慶三線工貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三線工貿(mào)”）以力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）參股公司重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆財(cái)務(wù)”）不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，明顯缺乏清償能力為由，向重慶市第五中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“法院”）申請(qǐng)對(duì)力帆財(cái)務(wù)進(jìn)行重整。
l 力帆財(cái)務(wù)現(xiàn)階段流動(dòng)性壓力大，正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)受影響。
l 債權(quán)人的申請(qǐng)能否被法院裁定受理、力帆財(cái)務(wù)能否進(jìn)入重整程序存在重大不確定性。
l 目前公司與力帆財(cái)務(wù)已無(wú)資金往來(lái)。2019年末力帆股份持有對(duì)力帆財(cái)務(wù)長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面余額15.25億元，如果力帆財(cái)務(wù)重整失敗并被轉(zhuǎn)入破產(chǎn)清算，一方面公司對(duì)力帆財(cái)務(wù)長(zhǎng)期股權(quán)投資將歸零，進(jìn)一步造成公司資產(chǎn)價(jià)值大幅下降，另一方面，公司也將失去力帆財(cái)務(wù)長(zhǎng)期以來(lái)提供的金融服務(wù)，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展將造成不利影響。
l 目前公司已經(jīng)被債權(quán)人申請(qǐng)進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2019年4月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）第13.2.11條的相關(guān)規(guī)定，若法院依法受理債權(quán)人對(duì)公司重整的申請(qǐng)，公司股票將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。
l 如果法院正式受理對(duì)公司的重整申請(qǐng)，公司將存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據(jù)《上市規(guī)則》第14.3.1條第（十二）項(xiàng)的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
l 即使公司實(shí)施重整并執(zhí)行完畢，但公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
一、債權(quán)人向法院提出重整申請(qǐng)的情況
2020年8月12日，公司收到參股公司力帆財(cái)務(wù)通知，力帆財(cái)務(wù)于2020年8月12日收到法院送達(dá)編號(hào)為“（2020）渝05破申464號(hào)”的《通知書》，三線工貿(mào)以力帆財(cái)務(wù)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，明顯缺乏清償能力為由，向法院申請(qǐng)對(duì)力帆財(cái)務(wù)進(jìn)行重整。
力帆財(cái)務(wù)系依照《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》、《非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》等相關(guān)法律法規(guī)并經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的金融機(jī)構(gòu)，主要業(yè)務(wù)是為成員企業(yè)提供存款、貸款和其他經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的各項(xiàng)金融服務(wù)。截至本公告發(fā)布日，公司持有力帆財(cái)務(wù)49%股權(quán)，目前公司與力帆財(cái)務(wù)已無(wú)資金往來(lái)。2019年末力帆股份持有對(duì)力帆財(cái)務(wù)長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面余額15.25億元，占力帆股份2019年末經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)194億元的7.86%，占力帆股份2019年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)28.34億元的53.81%。
二、公司董事會(huì)對(duì)于參股公司被申請(qǐng)重整的意見
力帆財(cái)務(wù)現(xiàn)階段流動(dòng)性壓力大，正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)受影響。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》的相關(guān)規(guī)定，在債務(wù)人不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)或明顯缺乏清償能力，或者有明顯喪失清償能力可能的，債權(quán)人有權(quán)依法向法院提出對(duì)債務(wù)人進(jìn)行重整的申請(qǐng)。重整程序以挽救債務(wù)人企業(yè)，保留債務(wù)人法人主體資格和恢復(fù)持續(xù)盈利能力為目標(biāo)。
在法院受理審查案件期間，公司將依法配合法院對(duì)力帆財(cái)務(wù)的重整可行性進(jìn)行研究和論證。若法院裁定力帆財(cái)務(wù)進(jìn)入重整，公司將依法行使股東權(quán)利，配合法院及管理人的重整工作，并促使力帆財(cái)務(wù)依法履行債務(wù)人的法定義務(wù)，在平衡保護(hù)各方合法權(quán)益的前提下，積極與各方共同論證解決債務(wù)問(wèn)題的方案，同時(shí)將積極爭(zhēng)取有關(guān)方面的支持，實(shí)現(xiàn)重整工作的順利推進(jìn)。
三、風(fēng)險(xiǎn)警示
（一）目前債權(quán)人向法院提交了重整申請(qǐng)，但以上申請(qǐng)能否被法院受理，力帆財(cái)務(wù)是否進(jìn)入重整程序尚具有重大不確定性。如果法院受理債權(quán)人對(duì)力帆財(cái)務(wù)的重整申請(qǐng)，將可能對(duì)公司長(zhǎng)期股權(quán)投資、業(yè)務(wù)開展等產(chǎn)生不利影響：如果力帆財(cái)務(wù)重整失敗并被轉(zhuǎn)入破產(chǎn)清算，一方面公司對(duì)力帆財(cái)務(wù)長(zhǎng)期股權(quán)投資將歸零，進(jìn)一步造成公司資產(chǎn)價(jià)值大幅下降，另一方面，公司也將失去力帆財(cái)務(wù)長(zhǎng)期以來(lái)提供的金融服務(wù)，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展將造成不利影響。公司將積極協(xié)助、指導(dǎo)力帆財(cái)務(wù)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上做好日常運(yùn)營(yíng)工作。公司將嚴(yán)格按照《上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況。
（二）目前公司已經(jīng)被債權(quán)人申請(qǐng)進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，根據(jù)《上市規(guī)則》第13.2.11條的相關(guān)規(guī)定，若法院依法受理申請(qǐng)人對(duì)公司重整的申請(qǐng)，公司股票將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。
（三）如果法院正式受理對(duì)公司的重整申請(qǐng)，公司將存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據(jù)《上市規(guī)則》第14.3.1條第（十二）項(xiàng)的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
（四）即使公司實(shí)施重整并執(zhí)行完畢，但公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
鑒于該等事項(xiàng)存在重大不確定性，公司董事會(huì)特提醒廣大投資者，公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司公告信息，謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
法院《通知書》
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2020年8月13日
