證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2015-077
債券簡稱：12力帆01 債券代碼：122185
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
2012年公司債券“12力帆01”本息兌付和摘牌公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 兌付、兌息債權(quán)登記日：2015年9月16日（最后交易日）
l 債券停牌起始日：2015年9月17日
l 兌付資金發(fā)放日：2015年9月21日
l 債券摘牌日：2015年9月21日
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年9月19日發(fā)行的力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年公司債券（品種一）（12力帆01，122185，以下簡稱“本債券”）將于2015年9月21日支付本債券的本金和2014年9月19日至2015年9月18日期間的最后一個的年度利息。根據(jù)《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司公開發(fā)行2012年公司債券募集說明書》以及《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年公司債券上市公告書》有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、 12力帆01的基本情況
(一) 債券名稱：力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年公司債券（品種一）
(二) 債券簡稱：12力帆01；
(三) 債券代碼：122185
(四) 發(fā)行總額：人民幣12億元
(五) 債券期限：三年
(六) 債券利率：固定利率，票面年利率為6.80%
(七) 債券形式：實名制記賬式公司債券
(八) 債券起息日：2012年9月19日
(九) 債券付息日：2013年至2015年每年的9 月19 日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1 個工作日；每次付息款項不另計利息
(十) 債券兌付日：2015年9月21日
(十一) 核準(zhǔn)情況：中國證監(jiān)會于2012年8月7日簽發(fā)的“證監(jiān)許可[2012]1079號”文核準(zhǔn)
(十二) 利息登記日、支付方式：本債券本息支付將按照本債券登記機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理
(十三) 信用級別：經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體長期信用等級為AA 級，本債券的信用等級為AA 級
(十四) 債券受托管理人：國泰君安證券股份有限公司
(十五) 上市時間和地點：2012年9月19日于上海證券交易所上市
(十六) 登記、托管、委托債券派息、兌付機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
二、 本次付息利率及兌付、兌息方案
根據(jù)《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年公司債券票面利率公告》，本債券3年期品種的票面利率為6.80%，每手“12力帆01”面值人民幣1,000元派發(fā)利息為人民幣68.00元（含稅）。本債券到期兌付本金金額為人民幣120,000萬元，付息金額為人民幣8,160萬元（含稅）。
三、 兌付、兌息債權(quán)登記日及兌付兌息日
(一) 兌付、兌息債權(quán)登記日：2015年9月16日（最后交易日）
(二) 債券停牌起始日：2015年9月17日
(三) 兌付資金發(fā)放日：2015年9月21日
(四) 債券摘牌日：2015年9月21日
四、 本債券兌付、兌息對象
本債券兌付、兌息對象為截止2015年9月16日下午在上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全部“12力帆01”公司債券持有人。
五、 本次兌付、兌息方法
(一) 本公司已與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》（以下簡稱“《兌付兌息協(xié)議》”），委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未依據(jù)《兌付兌息協(xié)議》按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將根據(jù)《兌付兌息協(xié)議》終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負責(zé)辦理，相關(guān)實施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。
本公司將在本年度兌息日2個交易日前將“12力帆01”的本金和利息足額劃付至中國結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶。
(二) 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將“12力帆01”的本金和利息劃付給相應(yīng)的兌付機構(gòu)（證券公司或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司認可的其他機構(gòu)），投資者于兌付機構(gòu)領(lǐng)取“12力帆01”的本金和利息。
六、 關(guān)于個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明
(一) 關(guān)于向個人投資者征收企業(yè)債券利息所得稅的說明
根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本債券個人（包括證券投資基金）投資者應(yīng)繳納公司債券個人利息收入所得稅。本債券利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機構(gòu)負責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。
本債券的個人利息所得稅征繳說明如下：
1、納稅人：本債券的個人投資者（包括證券投資基金）
2、征稅對象：本債券的利息所得
3、征稅稅率：按利息額的20%征收
4、征稅環(huán)節(jié)：個人投資者在兌付機構(gòu)領(lǐng)取利息時由兌付機構(gòu)一次性扣除
5、代扣代繳義務(wù)人：負責(zé)本債券付息工作的各兌付機構(gòu)
(二) 關(guān)于向非居民企業(yè)征收企業(yè)債券利息所得稅的說明
對于持有“12力帆01”的合格境外機構(gòu)投資者、人民幣境外機構(gòu)投資者（以下簡稱“QFII、RQFII”）等非居民企業(yè)（其含義同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》），根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發(fā)[2009]3號）以及《關(guān)于中國居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國稅函[2009]47號）等規(guī)定，QFII取得的本債券利息應(yīng)繳納10%的企業(yè)所得稅，并由公司代扣代繳。需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇的，可向主管稅務(wù)機關(guān)提出申請后按規(guī)定辦理。
(三) 其他投資者繳納公司債券利息所得稅的說明
對于其他投資者，債券利息所得稅自行繳納。
七、 相關(guān)機構(gòu)
(一) 發(fā)行人
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
注冊地址：重慶市沙坪壩區(qū)上橋張家灣60號
辦公地址：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號投資證券部
聯(lián)系人：周錦宇 劉凱
聯(lián)系電話：023-61663050
傳真：023-65213175
(二) 債券受托管理人（聯(lián)系主承銷商/保薦機構(gòu)）
國泰君安證券股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)商城路618號
項目主辦人：李寧、朱方文
項目組成員：李寧、張寧、朱方文、張吉翔
聯(lián)系電話：021-3867 6666
傳真：021-3867 0632
(三) 托管機構(gòu)
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
聯(lián)系人：張彥瑾
聯(lián)系電話：021-68870144
郵政編碼：200120
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一五年九月十一日
