證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2016-003
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會第二十三次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2016年1月22日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2016年1月26日（星期二）以通訊方式召開第三屆董事會第二十三次會議。本次會議應參會董事16名，實際參會董事16名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，形成決議如下：
1. 審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司及下屬控股子公司2016年度申請銀行授信額度的議案》
根據公司2016年度生產經營計劃的資金需求，同意公司及下屬控股子公司向銀行申請不超過人民幣165億元的銀行綜合授信額度（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準），具體貸款金額根據公司及下屬控股子公司流動資金的需求確定。公司董事會提請股東大會授權董事會及其授權人士在上述額度范圍內簽署申請綜合授信額度、貸款等文件。
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會審議。
2. 審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2016年度遠期結售匯額度的議案》
同意公司2016年繼續(xù)與銀行開展遠期結售匯業(yè)務來鎖定匯率，降低匯率波動對利潤的影響，以積極應對匯率市場的不確定性。公司預計2016年進出口總額約7.8億美元（含盧布），為規(guī)避匯率波動影響、鎖定結匯成本和出口產品利潤，提議公司在2016年1月至12月累計發(fā)生遠期結匯、售匯總額不超過6.24億美元。公司董事會授權董事長尹明善先生在6.24億美元額度負責簽署相關遠期結售匯協(xié)議，同時授權公司總會計師葉長春先生在上述額度范圍和業(yè)務期限(2016年1月1日-2016年12月31日)內負責遠期結售匯業(yè)務的具體辦理事宜，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司開展2016年度遠期結售匯業(yè)務的公告》（公告編號：臨2016-005）。
獨立董事意見：鑒于公司進出口業(yè)務的發(fā)展，涉及大量的外匯交易，為規(guī)避匯率波動風險，公司及控股子公司通過利用合理的金融工具鎖定交易成本，有利于降低經營風險。公司及控股子公司開展的遠期外匯交易業(yè)務與日常經營需求緊密相關，并且公司內部建立了相應的監(jiān)控機制，符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定。經綜合考慮國內外經濟發(fā)展狀況和金融趨勢、匯率波動預期以及公司的業(yè)務規(guī)模，我們同意公司 2016年度開展遠期結售匯業(yè)務。
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會審議。
3. 審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2016年度提供產品銷售金融合作相關擔保事宜的議案》
同意力帆股份及其子公司為解決在公司產品銷售過程中信譽良好且具備銀行貸款條件的汽車經銷商的付款問題，由力帆股份的子公司、汽車經銷商和指定銀行簽署合作協(xié)議，向指定銀行申請授信總額不超過36億元。本次授信用于公司2016年度的經銷商向銀行申請銀行承兌匯票，并由力帆股份的子公司為經銷商提供保證金差額擔?；驅涗N商的庫存車輛進行回購，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2016年度提供產品銷售金融合作相關擔保事宜的公告》（公告編號：臨2016-006）。
獨立董事意見：公司控股子公司為重點經銷商提供差額付款擔保或回購，是目前行業(yè)內較常見的汽車融資銷售方式。該項業(yè)務的實施能夠達到對經銷商的融資支持并實現(xiàn)風險共擔，從而有效拉動公司銷售的穩(wěn)定增長，確保公司的長期持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益；公司控股子公司擬提供的擔保及履行的審批程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們同意該項議案。
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會審議。
4. 審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
同意將前次非公開發(fā)行股票中的42,892萬元暫時用于補充公司流動資金，使用期限不超過6個月（自公司董事會決議之日起計算），詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2016-007）。
獨立董事意見：公司本次使用前次非公開發(fā)行股票閑置募集資金42,892萬元用于補充流動資金，有利于滿足公司生產經營需要，緩解流動資金需求壓力，提高募集資金使用效率，降低財務成本。本次募集資金的使用不影響募集資金投資項目的正常進行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關規(guī)定的要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司使用閑置募集資金42,892萬元暫時補充流動資金。
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二O一六年一月二十七日
