證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-011
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“力帆股份”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）以證監(jiān)許可[2010]1537號文件核準(zhǔn)，向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A)股2億股，發(fā)行價格為每股人民幣14.5元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣2,900,000,000元，扣除證券承銷費、保薦費、上網(wǎng)發(fā)行費、申報會計師費、律師費、評估費等105,597,145.94元后，實際募集資金凈額為人民幣2,794,402,854.06元。根據(jù)公司募集資金專戶截止至2012年12月使用情況，募集資金余額為94,839,515.60元。
公司第二屆董事會第二十五次會議于2013年3月28日召開，經(jīng)董事會12名董事現(xiàn)場表決，以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》。目前，募集資金項目建設(shè)基本完成，募集資金余額為購買設(shè)備、廠房建設(shè)等尾款，支付時間較晚?？紤]到募集資金專戶存款利率很低（活期存款），本著股東利益最大化的原則，為了提高募集資金的使用效率，在保證募投項目尾款按時支付前提下，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需求及財務(wù)情況，公司擬將閑置募集資金94,839,515.60元暫時用于補充流動資金，使用期限不超過12個月（自資金劃出募集資金專戶日起至資金劃回至募集資金專戶日止）。在上述使用期限到期日之前，公司將通過自有資金或銀行借款將該筆資金足額歸還募集資金專戶；在使用期限到期日之前，如投資項目需要使用募集資金，公司將及時通過自有資金或銀行貸款將不低于項目所需資金金額的募集資金歸還募集資金專戶，以確保項目進度。
公司獨立董事王魏、郭孔輝、王崇舉和陳輝明就上述事項發(fā)表獨立意見，認(rèn)為：
董事會提交的本次閑置募集資金使用的處理方案有利于公司經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，符合全體股東的利益。因此，同意董事會關(guān)于使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金的意見。本次使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定的要求。
公司第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》，并發(fā)表了專項意見，認(rèn)為：
將閑置募集資金94,839,515.60元暫時用于補充流動資金，有利于公司經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，符合全體股東的利益。本次使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定的要求。
公司保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司就上述事項出具核查意見，認(rèn)為：
1、力帆股份本次計劃使用閑置募集資金暫時補充流動資金，未與募集資金投資項目的實施計劃抵觸，不會影響募集資金投資項目的實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；
2、力帆股份本次計劃使用閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低財務(wù)費用支出，提升公司的經(jīng)營效益，符合全體股東和公司整體利益；
3、力帆股份本次計劃使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求。
綜合以上情況，國泰君安證券認(rèn)為力帆股份本次使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金符合募集資金使用相關(guān)規(guī)定，國泰君安證券對力帆股份本次使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金事項無異議。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一三年三月二十八日
