證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2015-004
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會第九次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2015年1月17日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2015年1月20日（星期二）以通訊方式召開第三屆董事會第九次會議。本次會議應(yīng)參會董事12名，實(shí)際參會董事12名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議以通訊方式召開，無會議主持人和列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于使用募集資金對子公司增資的議案》
同意公司使用非公開發(fā)行A股股票的募集資金人民幣8.2億元對子公司重慶力帆乘用車有限公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目，具體情況詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于使用募集資金對子公司增資的對外投資公告》（公告編號：臨2015-005）。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
（二） 審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》
同意根據(jù)公司A股限制性股票激勵計劃（2013年度）預(yù)留限制性股票授予以及公司本次非公開發(fā)行A股股票結(jié)果及股本變動情況相應(yīng)修改公司章程，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的公告》（公告編號：臨2015-006）。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
（三） 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司及下屬控股子公司2015年度申請銀行授信額度的議案》
根據(jù)公司2015年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的資金需求，同意公司及下屬控股子公司向銀行申請不超過人民幣125億元的銀行綜合授信額度（最終以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），具體貸款金額根據(jù)公司及下屬控股子公司流動資金的需求確定。公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)簽署申請綜合授信額度、貸款等文件。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會審議。
（四） 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2015年度遠(yuǎn)期結(jié)售匯額度的議案》
同意公司2015年繼續(xù)與銀行開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)來鎖定匯率，降低匯率波動對利潤的影響，以積極應(yīng)對匯率市場的不確定性。公司預(yù)計2015年出口銷售美元回款共約7.64億美元（含盧布），為規(guī)避匯率波動影響、鎖定結(jié)匯成本和出口產(chǎn)品利潤，提議公司在2015年1月至12月累計發(fā)生遠(yuǎn)期結(jié)匯、售匯總額不超過6億美元。公司董事會授權(quán)董事長尹明善先生在6億美元額度負(fù)責(zé)簽署相關(guān)遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議，同時授權(quán)公司總會計師葉長春先生在上述額度范圍和業(yè)務(wù)期限(2015年1月1日-2015年12月31日)內(nèi)負(fù)責(zé)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的具體辦理事宜。
獨(dú)立董事意見：鑒于公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，涉及大量的外匯交易，為規(guī)避匯率波動風(fēng)險，公司及控股子公司通過利用合理的金融工具鎖定交易成本，有利于降低經(jīng)營風(fēng)險。公司及控股子公司開展的遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)，并且公司內(nèi)部建立了相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害中小投資者利益的情形。經(jīng)綜合考慮國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和金融趨勢、匯率波動預(yù)期以及公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，同意公司2015年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會審議，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司開展2015年度遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：臨2015-007）。
（五） 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司與重慶力帆財務(wù)有限公司簽署2015年度<金融服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司于2015年度繼續(xù)與關(guān)聯(lián)方重慶力帆財務(wù)有限公司（以下稱“財務(wù)公司”）進(jìn)行金融服務(wù)合作，并簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，財務(wù)公司給予力帆股份50億元人民幣的綜合授信額度，在依法合規(guī)的前提下為力帆股份提供資金融通業(yè)務(wù)，力帆股份及力帆股份下屬子公司可使用該授信額度；財務(wù)公司吸收力帆股份及力帆股份下屬子公司的存款余額合計不超過50億元。
獨(dú)立董事意見：公司與財務(wù)公司簽署2015年度《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)審議程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。該關(guān)聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展，有利于拓寬公司的融資渠道，降低融資成本和融資風(fēng)險，有利于公司優(yōu)化財務(wù)管理，提高資金的使用效率，且定價不低于力帆股份同期從國內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)取得的同類存貸款的利率水平，且財務(wù)公司對上市主體的存款利率根據(jù)中國人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類存款利率全部上浮10%執(zhí)行，提高了上市公司的整體收益，其他各項(xiàng)金融服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不高于國內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)同等業(yè)務(wù)費(fèi)用水平，不會對上市公司產(chǎn)生不利影響，不會損害公司及中小股東的利益。
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決。此議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會審議，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司與重慶力帆財務(wù)有限公司簽署2015年度<金融服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2015-008）。
三、上網(wǎng)公告附件
《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立意見》
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二O一五年一月二十一日
l 報備文件
經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的第三屆董事會第九次會議決議
