力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“本公司”）在2015年度審計工作進行中對公司關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)方資金往來情況清理自查時發(fā)現(xiàn)，本公司關(guān)聯(lián)方成都摩寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“摩寶科技”）存在占用全資子公司力帆融資租賃（上海）有限公司（以下簡稱“力帆融資租賃”）和四川力帆善蓉信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“力帆善蓉”）資金的情形，公司已及時收回上述占用的資金，并結(jié)合公司自身內(nèi)部控制情況制定了相應(yīng)的整改措施，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、關(guān)聯(lián)方資金占用情況清理及整改完成情況
經(jīng)核查，摩寶科技成立于2010年3月31日的有限責(zé)任公司，注冊地址為成都高新區(qū)創(chuàng)業(yè)路6號31幢，是一家主要從事第三方支付業(yè)務(wù)的公司。2015年4月經(jīng)中國人民銀行成都分行辦公室批復(fù)同意變更主要出資人為重慶力帆控股有限公司成為力帆股份關(guān)聯(lián)方。截止2016年3月31日重慶力帆控股有限公司持有摩寶科技60.332806%股權(quán)，成都衛(wèi)士通信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司、成都善匯錦城企業(yè)管理中心（有限合伙）、成都善匯企業(yè)管理中心（有限合伙）、成都善匯蜀都企業(yè)管理中心（有限合伙）以及杜昱樺等多名自然人合計持有剩余39.667194%股權(quán)。
摩寶科技在業(yè)務(wù)開展過程中，因銀行休息日及法定節(jié)假日不辦理對公資金結(jié)算業(yè)務(wù)，導(dǎo)致買方所付款項到達銀行時無法及時將買方資金結(jié)算至摩寶科技備付金賬戶，故此摩寶科技在休息日及法定節(jié)假日時存在臨時資金周轉(zhuǎn)需求，因資金使用期限超短，摩寶科技能夠承擔(dān)10%年化收益率的資金利息。而力帆融資租賃、力帆善蓉在時點上有部分閑置資金，為提高資金使用效率，降低財務(wù)成本，有參與理財產(chǎn)品交易的日常需求。故此力帆融資租賃、力帆善蓉和摩寶科技于2015年11月簽署《合作協(xié)議》，約定力帆融資租賃和力帆善蓉于每周休息日或法定節(jié)假日的前一個工作日16點以前向摩寶科技轉(zhuǎn)賬一定數(shù)額的資金，摩寶科技于休息日或法定節(jié)假日后的第一個工作日12點以前歸還該筆資金，收取服務(wù)費用，每季度末月最后一周周一結(jié)算（按實際轉(zhuǎn)賬的金額以10%的年化利息，按天計算）。經(jīng)核查，自合同簽署日至2015年12月31日，力帆融資租賃和力帆善蓉合計向摩寶科技按前述約定向摩寶科技提供資金41,150萬元，獲得利息收入29.19萬元。在2016年1月25日后，力帆融資租賃和力帆善蓉終止了與摩寶科技的資金拆借往來（應(yīng)收摩寶科技資金余額為零），自首筆關(guān)聯(lián)方資金占用發(fā)生日（2015年11月13日）至終止日（2016年1月25日），力帆融資租賃和力帆善蓉合計向摩寶科技提供借款資金發(fā)生額為69,150萬元，獲得利息收入69.06萬元。
二、加強內(nèi)控機制的整改措施
1、責(zé)成相關(guān)部門及責(zé)任人在規(guī)定的時間內(nèi)收回了被占用的資金并對相關(guān)責(zé)任人進行了問責(zé)。
2、公司將加強董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)業(yè)務(wù)人員對涉及控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用問題的法律法規(guī)深入全面的學(xué)習(xí)。
3、公司將在今后的資金管理中嚴(yán)格按照證監(jiān)發(fā)[2003]56號文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》及公司章程等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，杜絕非經(jīng)營性資金占用發(fā)生，切實維護公司和股東的權(quán)益。
三、事項對公司的影響
公司發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)方資金占用后，及時終止了交易，公司子公司力帆融資租賃和力帆善蓉與摩寶科技首筆資金往來發(fā)生日為2015年11月13日，截止2015年12月31日力帆融資租賃和力帆善蓉合計應(yīng)收摩寶科技資金余額本金為17,650萬元，截止2016年1月25日力帆融資租賃和力帆善蓉合計應(yīng)收摩寶科技資金余額為零，之后再無資金占用。上述關(guān)聯(lián)方資金占用力帆融資租賃及力帆善蓉獲得利息收益69.06萬元，雖未損害中小股東利益，但事實上形成了違規(guī)關(guān)聯(lián)方資金占用以及可能損害中小股東利益的風(fēng)險，暴露了本公司內(nèi)部控制方面亟待完善的地方以及反映了部分員工仍對關(guān)聯(lián)方資金占用問題認識不足。公司董事會對此深感遺憾，并在此向廣大投資者誠懇道歉。公司將本著對全體股東高度負責(zé)的態(tài)度，認真落實內(nèi)部控制整改措施，進一步完善財務(wù)管理，強化執(zhí)行力度，杜絕關(guān)聯(lián)方資金占用行為的再次發(fā)生，保證上市公司的規(guī)范運作，切實維護全體股東的利益。
特此公告
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二O一六年四月二十三日
